Buổi 6: Chỉ báo ADX & DMI
ADX (Average Directional Index) và DMI (Directional Movement Index) là bộ chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh và hướng của xu hướng giá. Trong DMI, ba thành phần quan trọng nhất là +DI, –DI và ADX. Chỉ số +DI (Positive Directional Indicator) thể hiện sức mạnh của biến động giá theo hướng tăng, trong khi –DI (Negative Directional Indicator) phản ánh sức mạnh của biến động giá theo hướng giảm. Đường ADX không cho biết xu hướng tăng hay giảm, mà đo cường độ xu hướng bất kể hướng nào: ADX cao (thường > 25) cho thấy xu hướng mạnh, ADX thấp (thường < 20) cho thấy thị trường đi ngang hoặc xu hướng yếu. Trong thực tế, nhà giao dịch thường quan sát vị trí và giao cắt của +DI và –DI để xác định hướng giao dịch, đồng thời dùng ADX để đánh giá sức mạnh của xu hướng đó. Khi dùng chỉ báo DMI và ADX, NĐT chỉ cần thêm chỉ báo DMI vì trong DMI đã có ADX.
1. +DI (Positive Directional Indicator – Chỉ số định hướng dương)
Đo sức mạnh của biến động giá theo hướng tăng.
Khi +DI cao hơn –DI → lực mua đang mạnh hơn lực bán, xu hướng tăng chiếm ưu thế.
2. –DI (Negative Directional Indicator – Chỉ số định hướng âm)
Đo sức mạnh của biến động giá theo hướng giảm.
Khi –DI cao hơn +DI → lực bán đang mạnh hơn lực mua, xu hướng giảm chiếm ưu thế.
3. ADX (Average Directional Index – Chỉ số định hướng trung bình)
Đo cường độ xu hướng, bất kể xu hướng đó tăng hay giảm.
ADX cao (thường > 25) → Xu hướng mạnh.
ADX thấp (thường < 20) → Xu hướng yếu hoặc đi ngang.
4. Cách dùng thực tế
Xác định hướng xu hướng
+DI > –DI → Ưu tiên mua, tìm điểm vào theo xu hướng tăng.
–DI > +DI → Ưu tiên bán, tìm điểm vào theo xu hướng giảm.
Xác định sức mạnh xu hướng
ADX > 25 → Xu hướng đủ mạnh để giao dịch.
ADX < 20 → Tránh giao dịch theo xu hướng vì dễ bị nhiễu.
Giao dịch theo giao cắt
+DI cắt lên –DI, ADX > 25 → Tín hiệu mua.
+DI cắt xuống –DI, ADX > 25 → Tín hiệu bán.
Nhìn vào biểu đồ của SSI, chúng ta có 3 đường chỉ báo ở bên dưới: ADX (màu đen), +DI (màu xanh), và -DI (màu đỏ). Vào cuối tháng 7/2025, đường ADX bắt đầu hướng lên và tăng qua vùng 25 → hình thành xu hướng mới từ đi ngang sang tăng. Ngoài ra, +DI cũng cắt lên trên -DI, chứng tỏ SSI đang thay đổi xu hướng sang tăng. Khi SSI vượt qua vùng giá 25 (kháng cự) thì đường ADX bắt đầu tăng tốc từ 25 lên 50, thể hiện xu hướng tăng giá cùng với thanh khoản mạnh đã đẩy giá lên.
Nếu chỉ dùng chỉ báo DMI thì rất khó xác định điểm mua. Để giao dịch với DMI, NĐT có thể:
Mua trước 50% khi giá vượt 25 với lý do: vượt kháng cự, +DI tăng, -DI giảm, và ADX bắt đầu tăng lên 25.
Mua phần còn lại khi giá vượt đường giảm chéo, với sự củng cố của ADX tăng lên khoảng 35.
Điều này xác nhận xu hướng tăng đang mạnh lên, cộng thêm -DI giảm thêm nữa → phe mua áp đảo phe bán.
