Buổi 13: Tổng kết & Xây dựng hệ thống giao dịch
Đầu cơ trên thị trường chứng khoán rất khó, vì đây là trò chơi tâm lý. Hãy xem việc đầu cơ như việc bạn đang điều hành một hộ kinh doanh. Khi kinh doanh, bạn cần tìm những “mặt hàng” (cổ phiếu) có khả năng cao được nhiều người mong muốn, từ đó đẩy giá lên. Trong 100 mặt hàng bạn chọn, chắc chắn sẽ có một số không đạt kỳ vọng. Khi đó, bạn cần quyết đoán bán hạ giá (cắt lỗ) để bảo toàn vốn, rồi nhập những “mặt hàng” khác tiềm năng hơn. Khi coi đầu cơ như kinh doanh, một ngày nào đó bạn sẽ đạt được lợi nhuận ổn định.
Đầu cơ cũng giống như khởi nghiệp một hộ kinh doanh nhỏ, nơi bạn là chủ doanh nghiệp của chính mình. Điều này đòi hỏi sự tự học hỏi, trau dồi kiến thức, đọc sách, học hỏi từ người đi trước, thử nghiệm, thất bại, thậm chí đôi khi bị lừa – và còn nhiều thử thách khác. Nó khác hẳn với việc làm thuê, nhận lương cố định hàng tháng. Ở đây, bạn phải làm chủ cả bản thân lẫn doanh nghiệp của mình, kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hy sinh thời gian và công sức. Nếu duy trì được quá trình này, một ngày không xa bạn sẽ thành công với công việc trading.
Để xây dựng hệ thống giao dịch, có rất nhiều cách – và hầu hết đều đã từng mang lại lợi nhuận cho ai đó. Tuy nhiên, hệ thống của người khác kiếm được tiền không có nghĩa bạn sẽ kiếm được, và ngược lại. Lời khuyên tốt nhất là hãy trau dồi kiến thức, tự xây dựng một hệ thống bạn tin tưởng, sau đó backtest thật kỹ. Backtest sẽ cho bạn câu trả lời: hệ thống của bạn có hoạt động tốt hay không. Nếu không, hãy điều chỉnh và tiếp tục thử nghiệm, thay đổi liên tục cho đến khi nó phù hợp và hiệu quả. Quá trình này có thể mất từ vài tháng đến 1–2 năm. Hãy chọn một hệ thống mà bạn tin rằng mình có lợi thế hơn phần lớn người trên thị trường.
Ví dụ, nếu bạn chọn giao dịch theo thông tin – mua khi có tin đồn, bán khi có tin thật – thì chỉ nên áp dụng khi bạn chắc chắn mình có thông tin trước phần lớn thị trường. Thực tế, đa số nhà đầu cơ nghĩ mình nắm thông tin sớm, nhưng lại là người biết sau cùng. Nếu mối quan hệ của bạn đủ rộng và uy tín, đảm bảo nguồn tin đến với bạn trước khi thị trường phản ứng, thì chiến lược này có thể phù hợp. Quan trọng là phải chọn hệ thống đem lại lợi thế tối đa cho bản thân.