Sau 2 phiên điều chỉnh của thị trường, hiện tại đang hình thành 4 nhóm mẫu hình cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tham khảo và đối chiếu với cổ phiếu trong danh mục của mình để xem thuộc nhóm nào trong 4 nhóm dưới đây.
Nhóm Khỏe hơn TT: NKG, DHC, GMD
Nhóm đầu tiên là nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung. Đây là nhóm có dòng tiền vào mạnh mẽ, vẫn giữ đà tăng ngay cả trong những phiên thị trường bị bán mạnh, hoặc ít nhất cũng giữ tham chiếu khi thị trường giảm sâu. Ví dụ điển hình là NKG: với 2 phiên tăng trần liên tiếp và vẫn giữ vững vùng đổi cực từ kháng cự sang hỗ trợ. Giá vẫn giao dịch trên MA20, thanh khoản bán thấp trong khi thanh khoản mua mạnh, cho thấy dòng tiền đang chảy vào tích cực.
Nhóm Phân Kỳ Âm: PDR, SHS, SHB, VCI, DIG, VIX
Nhóm thứ hai là nhóm cổ phiếu có phân kỳ âm. Trong nhóm này, một số mã đã kích hoạt phân kỳ âm và cho tín hiệu bán ngắn hạn, trong khi một số khác vẫn chưa kích hoạt. Ví dụ: PDR đã xuất hiện phân kỳ âm và kích hoạt khi thủng MA20, kèm theo áp lực bán lớn. Sự kết hợp giữa phân kỳ âm và thủng MA20 với thanh khoản cao chính là tín hiệu bán ngắn hạn.
Nhóm 2 Đỉnh: HDC, MBS, CEO, VPB, FCN, BSI
Nhóm thứ ba là nhóm đã hình thành mẫu hình hai đỉnh nhưng vẫn chờ xác nhận, bởi giá chưa thủng qua đáy trung tâm. Với nhóm này, có cổ phiếu sẽ xác nhận mẫu hình hai đỉnh, nhưng cũng có trường hợp bật tăng trở lại khi về vùng đáy trung tâm đóng vai trò hỗ trợ. Ví dụ HDC có hai đỉnh tại vùng 39, trong đó đỉnh thứ hai hình thành với thanh khoản rất yếu, cho thấy lực cầu không còn mạnh. Nếu HDC thủng mốc 32.50 thì đó sẽ là tín hiệu bán, nhà đầu tư có thể bán trước một phần và thoát toàn bộ khi giá thủng hẳn đáy trung tâm.
Nhóm Chạy Trong Một Khung Giá: KDH, HCM, DGW
Nhóm cuối cùng là nhóm cổ phiếu có giá đang vận động trong khung chữ nhật, trong đó vùng biên dưới đã được test ít nhất hai lần và trở thành hỗ trợ mạnh. Mỗi khi giá về sát vùng hỗ trợ này, thanh khoản bán giảm hẳn, áp lực bán không còn nhiều và được lực cầu đỡ lên. Ví dụ DGW có vùng hỗ trợ 40–42 đã nhiều lần được kiểm chứng, mỗi khi giá chạm về khu vực này thì lực bán giảm rõ rệt và giá thường bật trở lại, có nhịp hồi lên vùng 50.
Theo mình thì hiện tại thị trường đang có khoảng 4 nhóm mẫu hình chính, mọi người có thể đối chiếu danh mục xem cổ phiếu mình đang nắm thuộc nhóm nào. Nếu có đúng mẫu hình thì có thể tham khảo cách xử lý phù hợp để vừa bảo vệ tài khoản, vừa giữ được phần lãi đang có.